Minimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu z portfela w oparciu o dane firmy Commercial Union

WSB-NLU Repository

Show simple item record

dc.contributor.advisor Capiński, Marek
dc.contributor.author Piotrowicz Agnieszka
dc.date.accessioned 2014-03-28T08:35:22Z
dc.date.available 2014-03-28T08:35:22Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11199/7286
dc.description.abstract Ryzyko jest nieodłączną częścią inwestycji, dlatego decydując się na ulokowanie swoich oszczędności na giełdzie należy się do tego przygotować. Każdy potencjalny inwestor ma na celu osiągnięcie jak najwyższej stopy zwrotu czyli nastawiony jest na zysk. Poniższe opracowanie zostało poświęcone jednej z metod oceny efektywności portfela i aspektowi minimalizacji ryzyka, aby pomóc rozwiązać problemy związane z inwestowaniem. Celem niniejszej pracy jest zbadanie czy możliwe jest zminimalizowanie ryzyka przy pewnym zadanym zysku bazując na portfelu stworzonym w oparciu o dane Commercial Union FIO Polskich Akcji. Wykorzystując metodę Markowitza będę chciała stworzyć efektywny portfel, który spełni powyższe założenia pl
dc.language.iso pl pl
dc.rights licencja niewyłączna pl
dc.subject fundusze inwestycyjne w Polsce pl
dc.subject Commercial Union na świecie pl
dc.subject Commercial Union Polska - Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. pl
dc.subject CU FIOPolskich Akcji pl
dc.subject ryzyko pl
dc.subject ryzyko akcji pl
dc.subject pomiar efektywności funduszy inwestycyjnych pl
dc.subject model rynku kapitałowego CAPM pl
dc.title Minimalizacja ryzyka przy zadanej stopie zwrotu z portfela w oparciu o dane firmy Commercial Union pl
dc.type masterThesis pl


Files in this item

Icon
Name: praca.zip
Size: 362.5Kb
Format: application/zip
View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search WSB-NLU Repository


Advanced Search

Browse

My Account

Statistics

Info