Hedding naturalny
| dc.contributor.advisor | Kobak, Piotr | |
| dc.contributor.author | Szymczak Damian | |
| dc.date.accessioned | 2014-01-03T22:26:46Z | |
| dc.date.available | 2014-01-03T22:26:46Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | Celem niniejszej pracy przedstawiono sposoby zabezpieczania się przed ryzykiem kursowym bez wykorzystania instrumentów rynku terminowego. Metody takie określane są jako hedging naturalny i stanowią alternatywę dla instrumentów rynku terminowego. Pracy zawiera dokładny opis kilku sposobów osłony przed ryzykiem kursowym zaliczanych do hedging’u naturalnego. Opisane są także przykłady wykorzystania różnych metod w celu ograniczenia ryzyka przez firmy działające w Polsce. Przedstawiona została także ciekawa metoda zabezpieczania się przed niekorzystnymi wahaniami cen złota jednej z amerykańskich kopalni złota. Ponadto, pracy zawiera analizę dwóch strategii zabezpieczających tę samą ekspozycje na ryzyko kursowe. Symulacja zawiera porównanie hedging’u naturalnego przy wykorzystaniu prostych operacji depozytowo-kredytowych z osłoną za pomocą kontraktów futures. | pl |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/11199/3272 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.rights | licencja niewyłączna | pl |
| dc.subject | fundusze hedgingowe | pl |
| dc.subject | ryzyko walutowe | pl |
| dc.subject | kontrakty futures | pl |
| dc.subject | hedging naturalny | pl |
| dc.subject | hedging | pl |
| dc.subject | podmioty gospodarcze | pl |
| dc.subject | analiza wrażliwości | pl |
| dc.title | Hedding naturalny | pl |
| dc.type | masterThesis | pl |